JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
923,3M€
Patrimonio de la clase
326,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JSS Sustainable Equity - Global Thematic
JSS Sustainable Equity - Global Thematic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2067136072 | 186,67$ | 6,95% | — | 1,150% | |||
| LU0950589571 | 109,37€ | 1,67% | — | 0,120% | |||
| LU2161043588 | 101,24$ | 1,14% | — | 1,000% | |||
| LU1205684001 | 192,11€ | 1,14% | 0€ | 1,000% | |||
| LU2008796430 | 101,18$ | 1,14% | — | 1,000% | |||
| LU2008796273 | 137,50€ | 1,14% | 10.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2008796604 | 134,63CHF | 1,13% | — | 1,000% | |||
| LU2076230833 | 141,00€ | 1,00% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1991390706 | 137,38$ | 0,63% | — | 1,150% | |||
| LU1111703390 | 137,42$ | 0,63% | — | 1,150% | |||
| LU0405184523 | 329,69€ | 0,63% | 1.000.000€ | 1,150% | |||
| LU0950589498 | 315,21€ | 0,49% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1732171373 | 172,44€ | 0,49% | — | 1,250% | |||
| LU1111703127 | 136,51$ | 0,49% | — | 1,250% | |||
| LU2076229074 | 114,18CHF | 0,49% | — | 1,250% | |||
| LU2361429579 | 85,06S$ | — | — | 1,750% | |||
| LU0480508919 | 298,55€ | -0,01% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0229773345 | 298,23€ | -0,01% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1111703473 | 140,04$ | -0,01% | — | 1,750% | |||
| LU1732171290 | 133,31$ | -0,01% | — | 1,750% | |||
| LU2076230247 | 1.162,21kr | -7,03% | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229773345
Clases disponibles
2024+7,12%
5 años+7,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,71%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-11,36
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
2,52
Correlación
97,56
Ratio de Información
-4,89
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-24,45%
Alpha
-7,06
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
4,98
Correlación
96,33
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
7,48%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-24,45%
Alpha
-4,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
4,97
Correlación
96,61
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Salud
16,8%
Industriales
12,7%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
11,4%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
58,8%
Reino Unido
10,8%
Zona Euro
9,9%
Mercado Emergente
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Iberoamérica
3,7%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
3,2%
Asia Emergente
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,3%
Largecap
34,3%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 56.764.065€ | 6,15% |
Alphabet Inc Class A | 46.006.009€ | 4,98% |
Microsoft Corp | 44.492.112€ | 4,82% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 33.782.688€ | 3,66% |
CME Group Inc Class A | 32.865.205€ | 3,56% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 29.397.086€ | 3,18% |
The Walt Disney Co | 26.698.003€ | 2,89% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 24.981.329€ | 2,71% |
Tetra Tech Inc | 24.540.418€ | 2,66% |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 24.218.541€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.