Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento A2 EUR Acc
53,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% MSCI ACWI NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,6M€
Patrimonio de la clase
33,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento
Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMF7G678 | 54,79€ | 1,32% | — | 0,600% | |||
| IE00BMF7G785 | 54,76€ | 1,31% | — | 0,600% | |||
| IE00BMF7G348 | 53,64€ | 0,71% | — | 1,200% | |||
| IE00BMF7G124 | 53,65€ | 0,70% | — | 1,200% | |||
| IE00BMF7G231 | 47,94$ | 0,69% | — | 1,200% | |||
| IE00BMF7G454 | 47,94$ | 0,69% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMF7G124
Clases disponibles
2024+4,70%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,50%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-5,27%
Alpha
0,78
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
1,75
Correlación
98,65
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
-1,87
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,20
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
10,3%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
7,0%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
58,1%
Estados Unidos
41,2%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
4,8%
Japón
3,6%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,9%
Bonos
27,5%
Cash
7,1%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,8%
Largecap
21,8%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD AccLU2351337501 | 3.368.415€ | 9,02% |
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€LU1955039661 | 2.150.752€ | 5,76% |
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURCLU2423589378 | 2.081.066€ | 5,57% |
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z USD CLU2423583090 | 2.072.770€ | 5,55% |
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR AccLU1529954825 | 1.862.125€ | 4,99% |
CT (Lux) US Contr Core Equities IULU0640477955 | 1.854.585€ | 4,97% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 1.807.694€ | 4,84% |
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR CLU2423596233 | 1.736.868€ | 4,65% |
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR ALU2351339119 | 1.516.314€ | 4,06% |
AAF-Aristotle US Equities I€LU1308664413 | 1.490.858€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.