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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valor Global FI
Valor Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182772006 | 9,52€ | 1,62% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182772006
Clase única
2024+2,59%
5 años+1,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Valor Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,97%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
-0,93
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
63,05
Tracking Error
5,44
Correlación
79,41
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
-0,83
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
65,64
Tracking Error
5,50
Correlación
81,02
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-15,73%
Alpha
-3,15
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
57,98
Tracking Error
6,86
Correlación
76,15
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
3,1%
Industriales
2,0%
Servicios Financieros
1,3%
Tecnología
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Salud
0,7%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
7,4%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,8%
Estados Unidos
3,7%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,3%
Cash
40,4%
Acciones
11,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,2%
Largecap
2,2%
Mediumcap
1,7%
Microcap
1,1%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 452.960€ | 2,35% |
Robeco Chinese Equities F €LU0940005134 | 420.954€ | 2,19% |
Gamma Global A FIES0140794001 | 411.875€ | 2,14% |
RCI Banque S.A. 4.454%FR0013292687 | 403.575€ | 2,10% |
Trea Emerging Markets Credit Opps ALU0629658195 | 394.512€ | 2,05% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 351.465€ | 1,83% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 334.986€ | 1,74% |
Heptagon Yacktman US Equity I USD AccIE00B61H9W66 | 327.346€ | 1,70% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%XS2547591474 | 300.881€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.25% | 295.100€ | 1,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.