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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
35.024,1M€
Patrimonio de la clase
33.585,8M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKM4GZ66 |   1 más Más distribuidores  | 44,87$ | 12,54% | — | 0,180% | ||
| IE00BD45KH83 | | 6,04$ | 12,53% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKM4GZ66
Clases disponibles
2026+1,72%
5 años+4,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,99%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-18,16%
Alpha
1,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,88
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,47
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,15
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,64
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,4%
Servicios Financieros
19,5%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Materiales Básicos
7,0%
Energía
4,0%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,4%
País Desarrollado
44,1%
Asia Desarrollada
40,1%
Asia Emergente
39,2%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,2%
Europa Emergente
2,4%
Estados Unidos
0,8%
Zona Euro
0,6%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
28,8%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.228.243.663$ | 11,56% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.770.513.099$ | 4,84% |
Tencent Holdings Ltd | 1.242.108.024$ | 3,39% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.022.572.674$ | 2,79% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 801.422.807$ | 2,19% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 292.528.780$ | 0,80% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 275.236.731$ | 0,75% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 275.847.439$ | 0,75% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 259.998.227$ | 0,71% |
MediaTek IncTW0002454006 | 235.380.685$ | 0,64% |
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