Franklin Templeton
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
22,70€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
293,7M€
Patrimonio de la clase
293,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BHZRR253 | 22,70€ | -4,91% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clase única
2024-1,56%
5 años-2,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
1,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,07
Correlación
99,30
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
-4,91%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,42
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
1,75
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
94,28
Tracking Error
1,96
Correlación
97,10
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,8%
Exposición regional
Zona Euro
0,8%
País Desarrollado
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
4,0%
Acciones
0,8%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 18.915.399€ | 6,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 16.398.132€ | 5,89% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 13.073.383€ | 4,70% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 12.799.475€ | 4,60% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 10.638.518€ | 3,82% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 9.911.987€ | 3,56% |
Austrian T Bill Bills 08/24 0.00000 | 9.906.164€ | 3,56% |
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242 | 8.523.121€ | 3,06% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 7.832.700€ | 2,81% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 6.278.788€ | 2,26% |
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