Vanguard
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation
49,39€
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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGYWT403 | 49,39€ | -2,27% | — | 0,090% | |||
IE00BZ163G84 | 47,66€ | -2,27% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.742,8M€
Patrimonio de la clase
1.151,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGYWT403 | 49,39€ | -2,27% | — | 0,090% | |||
IE00BZ163G84 | 47,66€ | -2,27% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGYWT403
Clases disponibles
2024+0,17%
5 años-0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,49
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,29
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
-2,27%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,42
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,40
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Convertible
2,1%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Verizon Communications Inc. 0.375%XS2320759538 | 4.307.570€ | 0,16% |
Nestle Finance International Limited 3.5%XS2595410775 | 3.930.740€ | 0,15% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.058.000€ | 0,15% |
ING Groep N.V. 4.5%XS2624976077 | 3.780.880€ | 0,14% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 3.473.629€ | 0,13% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 3.518.866€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 3.394.336€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.263.749€ | 0,12% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 3.272.843€ | 0,12% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.125%BE6312821612 | 3.308.548€ | 0,12% |
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