JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
43,18€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF4G7183 | 43,18€ | 9,06% | 1.250.000€ | 0,000% | |||
IE000WGK3YY5 | 41,67€ | — | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.433,0M€
Patrimonio de la clase
1.392,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF4G7183 | 43,18€ | 9,06% | 1.250.000€ | 0,000% | |||
IE000WGK3YY5 | 41,67€ | — | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7183
Clases disponibles
2024+10,65%
5 años+10,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,63%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
1,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,05
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
1,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,22
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
1,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,23
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
15,6%
Salud
15,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Consumo Defensivo
10,4%
Tecnología
8,1%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
50,7%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
22,6%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,1%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
36,7%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 63.033.932€ | 4,40% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 56.655.243€ | 3,96% |
Nestle SACH0038863350 | 45.275.713€ | 3,16% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 41.709.119€ | 2,91% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 40.995.313€ | 2,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 36.983.795€ | 2,58% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 28.284.359€ | 1,97% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 27.953.628€ | 1,95% |
Allianz SEDE0008404005 | 25.902.323€ | 1,81% |
BP PLCGB0007980591 | 25.263.492€ | 1,76% |
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