iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
125,75€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   | 125,75€ | -3,12% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
834,9M€
Patrimonio de la clase
834,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 125,75€ | -3,12% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2024-1,73%
5 años-1,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,79%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
-0,79
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
2,50
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-3,12%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-0,47
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
3,06
Correlación
96,88
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-0,44
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
2,91
Correlación
96,32
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 30.603.815€ | 3,67% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.472.028€ | 3,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 27.423.399€ | 3,29% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 25.158.985€ | 3,02% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 25.216.812€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 24.306.953€ | 2,91% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 21.099.953€ | 2,53% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 20.324.611€ | 2,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 15.854.107€ | 1,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 15.709.195€ | 1,88% |
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