iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
32,59€
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BL4KKW48 | 1.055,30$ | 29,09% | — | 1,000% | |||
IE00B1YZSC51 | 32,59€ | 9,31% | 1€ | 0,120% | |||
IE000MAO75G5 | 5,24€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.798,6M€
Patrimonio de la clase
7.601,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BL4KKW48 | 1.055,30$ | 29,09% | — | 1,000% | |||
IE00B1YZSC51 | 32,59€ | 9,31% | 1€ | 0,120% | |||
IE000MAO75G5 | 5,24€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1YZSC51
Clases disponibles
2024+11,08%
5 años+9,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,81%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,22
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
9,31%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-22,60%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,43
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,7%
Industriales
16,5%
Salud
15,7%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
9,8%
Tecnología
8,2%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
50,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,2%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
39,6%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 310.470.936€ | 3,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 265.558.805€ | 3,26% |
Nestle SACH0038863350 | 201.008.161€ | 2,47% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 170.166.159€ | 2,09% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 168.641.649€ | 2,07% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 166.654.226€ | 2,04% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 150.694.706€ | 1,85% |
SAP SEDE0007164600 | 140.566.326€ | 1,72% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 125.956.232€ | 1,54% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 121.302.088€ | 1,49% |
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