iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged Acc
6.587,74$
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Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
387,3M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJP26D89 | 5,10€ | 1,50% | — | 0,090% | |||
IE000UI6SLV6 | 6.587,74$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UI6SLV6
Clases disponibles
2024+5,91%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,13%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
84,1%
Cash
14,6%
Convertible
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Credit Agricole S.A. 4.246%FR001400GDG7 | 2.629.413$ | 0,68% |
The Toronto-Dominion Bank 4.347%XS2577740157 | 2.616.921$ | 0,68% |
Societe Generale S.A. 4.356%FR001400F315 | 2.619.431$ | 0,68% |
Societe Generale S.A. 4.395%FR001400N9V5 | 2.621.042$ | 0,68% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354 | 2.577.311$ | 0,67% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.558%XS2597970800 | 2.402.849$ | 0,62% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536 | 2.343.667$ | 0,61% |
Banco Santander, S.A. 4.473%XS2575952341 | 2.318.595$ | 0,60% |
Royal Bank of Canada 4.318%XS2577030708 | 2.215.635$ | 0,57% |
Natwest Markets PLC 4.485%XS2745115597 | 2.071.604$ | 0,54% |
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