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    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    100,14€
    Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    -
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    63,4M€
    Patrimonio de la clase
    63,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,090%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL359
    		100,14€-2,97%—0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL359
    Clase única
    2024+2,69%
    5 años-1,82%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,090%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,88%
    Volatilidad
    3,15%
    Máxima caída
    -1,19%
    Alpha
    -0,54
    Beta
    0,73
    Ratio de Sharpe
    1,04
    R Cuadrado
    92,68
    Tracking Error
    1,40
    Correlación
    96,27
    Ratio de Información
    -1,47
    Rentabilidad anualizada
    -2,97%
    Volatilidad
    5,85%
    Máxima caída
    -15,70%
    Alpha
    -1,89
    Beta
    0,82
    Ratio de Sharpe
    -0,83
    R Cuadrado
    89,33
    Tracking Error
    2,20
    Correlación
    94,51
    Ratio de Información
    -0,54
    Rentabilidad anualizada
    -1,82%
    Volatilidad
    4,68%
    Máxima caída
    -17,06%
    Alpha
    -1,99
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    73,22
    Tracking Error
    3,36
    Correlación
    85,57
    Ratio de Información
    -0,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375%XS2536375368
    		2.891.343€4,76%
    Commerzbank AG 0.5%DE000CZ45W16
    		2.802.960€4,61%
    ING-DiBa AG 0.625%DE000A2YNWA1
    		2.670.672€4,39%
    Commerzbank AG 3.125%DE000CZ43ZX7
    		2.528.981€4,16%
    Commerzbank AG 3.375%DE000CZ43Z72
    		2.523.920€4,15%
    Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.875%XS2760109053
    		2.457.392€4,04%
    Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%XS2433126807
    		2.235.875€3,68%
    Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%DE000MHB31J9
    		2.210.427€3,64%
    ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
    		2.162.129€3,56%
    ING-DiBa AG 3.25%DE000A2YNWC7
    		2.081.913€3,43%
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